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牛市融資餘額首現減少 藍籌暴跌融資客被迫割肉

时间:2019-12-03 19:17:25 出处:10分快3_10分快3投注平台注册_10分快3下注平台注册

  牛市也並不代表人人都能賺錢,劇烈波動往往讓投資者無所適從。

  在連續兩日融資餘額突破1萬億元大關後,本週二(12月23日),滬深兩市融資余量和融資餘額雙雙下降,融資余量較前一交易日減少4.79億股,至13400.72億股;融資餘額減少38.74億元,至9998.40億元。這是自10月29日以來,兩市融資余量的首次下降,也是自10月400日以來融資餘額的首次下降。

  伴隨融資餘額下降的是指數和個股的劇烈波動。自12月22日創下階段新高3189.87點後,滬指連續兩個交易日下跌,昨日(週三)收盤時又跌破4000點大關,收于2972.53點,短短三個交易日下跌超過400點。

  超過六成個股凈融資減少

  同花順iFinD統計數據顯示,金融股是融資餘額增加與大盤上升的主要推動力,12月23日融資盤資金凈流出,也和它們有關。

  12月23日,在897隻融資融券標的個股中,有585隻融資金額突然出先凈減少,佔比65.21%(包括有些已經停牌但發生融資償還的個股)。從絕對金額來看,凈減少最多的是民生銀行,全天共發生融資買入11.90億元,融資償還15.41億元,融資餘額凈減少3.51億元;但收盤時其融資餘額仍然高達94.11億元,融資余量為13.37億股。其次是農業銀行,全天發生融資買入7.17億元,融資償還9.18億元,融資餘額下降2.01億元至41.68億元。排名第三的是中鼎股份,這只深市個股週二以跌停報收,當天發生融資買入877.31萬股,融資償還2021.24萬股,融資余量減少至2.05億股,融資餘額則下降1.62億元至21.70億元。除此之外,長江證券、交行、浦發、光大銀行、光大證券、華泰證券、東吳證券等金融股均發生融資端資金凈流出。

  不過,全部都是要素金融股依然受到融資客的青睞。週二融資凈增加的個股中,中國銀行、中國平安、中信證券分列第一、第三和第四名,金額分別為4.65億元、4.14億元和3.51億元。海通證券、中國人壽、興業證券等也呈現融資資金凈流入狀態。

  截至週二收盤,兩市融資餘額前三名依然是中信證券、中國平安、浦發銀行,金額分別高達246.72億元、212.88億元和125.89億元。按照申萬一級行業統計,非銀金融和銀行的融資餘額分別為1363.05億元和821.23億元,合計2184.28億元,佔兩市融資餘額總量的比例高達21.85%。

  有股民為避強平提前“割肉”

  值得一提的是,前期由於中小市值個股暴跌,有些融資者損失慘重。獐子島、成飛整合、比亞迪三隻中小板“黑天鵝”更是讓數以億計的融資資金灰飛煙滅。而本週以來,隨著金融股帶動大盤暴跌,有有哪些融資買入權重股的投資者心裏只是好受。

  以中信證券為例。12月18日(上週四),中信證券觸及本輪階段高點33.400元,昨日報收于28.20元,區間跌幅15.32%,昨日(24日)一天就下跌了9.06%。12月18日~12月23日短短四個交易日內,中信證券被融資買入6.69億股,償還6.51億股。融資者做多的情緒略佔上風。12月23日的融資買入量則為1.14億股,融資償還1.03億股。

  12月24日,中信證券二級市場交易中,僅有早盤開盤後至9:38分這短暫的8分鐘突然出先上漲,最大漲幅未超過3%。隨後一路下跌並在午後一度觸及跌停。收盤時暴跌9.06%,將頭天融資買入的大要素投資者牢牢套住。

  某券商營業部人士對 《每日經濟新聞》記者表示,目前來看,近期他所在的營業部還未突然出先觸及強平的具体情况。“一般來説,總部在監控到某客戶達到400%的警戒線以後,就會給營業部下達指標進行跟蹤。一般我們會和客戶溝通,建議他賣出要素股票償還,以提升維持保證金比例。許多客戶只是願意被強平,因為一旦突然出先強平具体情况,此後再做融資融券公司就會對其設定有些限制。而且有的融資償還是由於賺了錢落袋為安,全部都是的則是不得不割肉進行融資償還。”

  此外,他還透露,前段時間由於市場火熱,客戶開融資融券賬戶的熱情高漲,往往有些跟蹤許久但也沒開戶意願的客戶忽然來到營業部,要求立馬開通;但本週以來,隨著大盤大幅回調,來要求開融資融券的客戶少了許多。“做融資融券的客戶確實有暴賺的,而且此前營業部也遇到過被強平的。融資融券會放大收益和虧損,由於個股之間差異巨大,大盤風格也可能性隨時轉換,而且謹慎還是有必要的。”

  值得注意的是,從買入額/償還額這一指標來看,有些融資資金開始流入中小市值個股。12月23日兩市共有311隻標的個股這一指標高於1,中小板的上海萊士當天被融資買入75.99萬股,融資償還僅為11.02萬股,買入額/償還額達到6.90,高居兩市第一。此外,創業板的上海鋼聯儘管大跌5.33%,而且買入額/償還額也高達2.64。

  融資者最不看好的仍然是獐子島。23日其買入量為2.400萬股,但償還量高達22.58萬股,買入額/償還額僅0.12。

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